Совет директоров ОАО "МРСК Центра и Приволжья" утвердил скорректированный бизнес-план Общества на 20
Основные показатели скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год (в млн. рублей, если не указано иное):
Показатель | Утвержденный план | Скорректированный план | Изменение % |
Выручка, в т.ч. | 68 266 | 69 111 | 1.2 |
— от передачи электроэнергии | 67 462 | 68 056 | 0.9 |
— от услуг по технологическому присоединению | 599 | 850 | 41.9 |
— от прочей продукции (услуг) | 206 | 206 | 0.0 |
Себестоимость | 63 476 | 63 971 | 0.8 |
EBITDA | 9 467 | 9 369 | -1.0 |
— рентабельность,% | 13.9 | 13.6 | -0.3 пп |
Чистая прибыль | 540 | 437 | -19.1 |
— рентабельность,% | 0.8 | 0.6 | -0.2 пп |
Полезный отпуск электроэнергии, в млн.кВтч. | 50 279 | 48 795 | -3.0 |
Потери электроэнергии к отпуску в сеть, в млн.кВтч | 5 082 | 4 959 | -2.4 |
Инвестиционная программа (освоение) | 7 357 | 4 529 | -38.4 |
Стоимость чистых активов | 49 821 | 49 869 | 0.1 |
Скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Центра и Приволжья» предусматривает увеличение выручки в 2015 г. по сравнению с утвержденным бизнес-планом на 845 млн. руб., в том числе на 594 млн.руб. за счет доходов от услуг по передаче электроэнергии по итогам утверждения тарифов на 2015 г., на 251 млн. руб. от деятельности по технологическому присоединению в связи с увеличением планового объёма присоединённой мощности на 163 МВт до 1 240 МВт.
В соответствии со скорректированным бизнес-планом на 2015 год плановая величина расходов, относимых на себестоимость, составляет 63 971 млн. рублей, что выше утвержденного плана на 495 млн. рублей. Основные факторы изменения:
— рост расходов на услуги распределительных сетевых компаний на 460 млн. руб. в результате увеличения объёма оказываемых услуг и индивидуальных тарифов относительно величин, учтенных в первоначальном бизнес-плане;
— увеличение затрат по статьям «Сырье и материалы» на 330 млн.руб., «Услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования» на 341 млн.руб. связано с ростом цен на материалы и услуги подрядчиков;
— снижение расходов на компенсацию потерь электроэнергии на 609 млн.руб. в результате уменьшения физического объема потерь электроэнергии и нерегулируемой цены на потери;
— сокращение объема сальдо-перетока из сетей ОАО «ФСК ЕЭС» привело к снижению расходов на услуги компании на 120 млн.руб.
EBITDA прогнозируется в размере 9 369 млн.руб., чистая прибыль — 437 млн.руб. Снижение показателя чистой прибыли обусловлено увеличением суммы резервов по сомнительным долгам и судебным искам в результате возникновения разногласий с энергосбытовыми компаниями по величинам полезного отпуска и объемов потерь электроэнергии. Показатель ЕBITDA снижается относительно уровня первоначального плана в связи с уменьшением чистой прибыли.
Объем инвестиционной программы (освоение) в 2015 г. сокращен на 2 828 млн.руб., в т.ч.:
— 1 555 млн.руб. техническое перевооружение и реконструкция;
— 559 млн.руб. новое строительство;
— 713 млн.руб. технологическое присоединение.
Сокращение инвестиционной программы обусловлено необходимостью выполнения мероприятий направленных на повышение эффективности деятельности компании в текущих макроэкономических условиях.
Чистые активы на конец 2015 года планируются в размере 49 869 млн.руб.
